公共基礎(chǔ)知識(shí)資料:經(jīng)濟(jì)之金融學(xué)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

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公共基礎(chǔ)知識(shí)資料:經(jīng)濟(jì)之金融學(xué)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

1952年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Harry M.Markowit)在他的學(xué)術(shù)論文《資產(chǎn)選擇：有效的多樣化》中，首次應(yīng)用資產(chǎn)組合報(bào)酬的均值和方差這兩個(gè)數(shù)學(xué)概念，從數(shù)學(xué)上明確地定義了投資者偏好，并以數(shù)學(xué)化的方式解釋投資分散化原理，系統(tǒng)地闡述了資產(chǎn)組合和選擇問題，標(biāo)志著現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論(Modern Portfolio Theory，簡(jiǎn)稱MPT)的開端。該理論認(rèn)為，投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)投資組合是由組成的各證券及其權(quán)重所確定，選擇不相關(guān)的證券應(yīng)是構(gòu)建投資組合的目標(biāo)。它在傳統(tǒng)投資回報(bào)的基礎(chǔ)上第一次提出了風(fēng)險(xiǎn)的概念，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)而不是回報(bào)，是整個(gè)投資過程的重心，并提出了投資組合的優(yōu)化方法，馬可維茨因此而獲得了1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

由于現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論做了很多在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中并不存在的理想化假設(shè)，所以該理論無法得到普遍應(yīng)用。

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